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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 946.00 | 32.00 | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 839.00 | 11 591.00 | 137 248.00 | 148 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 817.00 | 12 537.00 | 137 280.00 | 149 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
084 Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
110 Total général Actif | 174 746.00 | 12 537.00 | 162 208.00 | 174 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 454.00 | 41 682.00 | | 120 454.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 37.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 355.00 | 41 718.00 | | 121 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 303.00 | 2 685.00 | | 8 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 493.00 | 12 725.00 | | 33 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | -100.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 217.00 | 26 139.00 | | 33 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 201.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 586.00 | 8 442.00 | | 24 586.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | 1 550.00 | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | 766.00 | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 126.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 623.00 | 53 533.00 | | 112 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 732.00 | -11 815.00 | | 8 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 77.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 177.00 | -11 928.00 | | 14 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 931.00 | | | 6 931.00 |