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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 8 311.00 | 12 004.00 | 20 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 815.00 | 8 311.00 | 156 504.00 | 164 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
110 Total général Actif | 205 752.00 | 8 311.00 | 197 441.00 | 205 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 229.00 | | | 282 229.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
252 Charges sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 142.00 | | | 262 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |