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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 21 219.00 | 8 136.00 | 29 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 854.00 | 21 219.00 | 152 636.00 | 173 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
084 Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
110 Total général Actif | 213 382.00 | 21 219.00 | 192 163.00 | 213 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 657.00 | | | 227 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
252 Charges sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 968.00 | | | 209 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 971.00 | | | 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |