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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 883.00 | 12 766.00 | 10 117.00 | 22 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 383.00 | 12 766.00 | 154 617.00 | 167 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
084 Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
110 Total général Actif | 219 553.00 | 12 766.00 | 206 786.00 | 219 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 345.00 | | | 288 345.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 349.00 | | | 288 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
252 Charges sociales | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 271.00 | | | 257 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |