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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 2 008.00 | 6 041.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 3 173.00 | 8 550.00 | 11 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 574.00 | 5 181.00 | 61 392.00 | 66 574.00 |
BT Marchandises | 103 058.00 | 8 800.00 | 94 258.00 | 103 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 922.00 | 8 800.00 | 542 122.00 | 550 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 496.00 | 13 981.00 | 603 515.00 | 617 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DL TOTAL (I) | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 286.00 | | | 429 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 515.00 | | | 603 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 599.00 | | | 364 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 214.00 | | 7 360.00 | 59 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | | 7 360.00 | 12 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 2 224.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 2 224.00 | | 2 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 092.00 | 8 800.00 | 5 092.00 | 5 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 037.00 | 8 800.00 | 15 037.00 | 15 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 037.00 | 8 800.00 | 15 037.00 | 15 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 15 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 551.00 | 17 363.00 | 31 187.00 | 48 551.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 177.00 | 112 377.00 | 2 800.00 | 115 177.00 |
VW T.V.A. | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 786.00 | 364 599.00 | 31 187.00 | 395 786.00 |