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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 5 228.00 | 2 821.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 082.00 | 13 192.00 | 34 890.00 | 48 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 932.00 | 18 421.00 | 85 511.00 | 103 932.00 |
BT Marchandises | 234 928.00 | 16 100.00 | 218 828.00 | 234 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
BZ Autres créances | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CF Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 431.00 | 16 100.00 | 700 331.00 | 716 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 364.00 | 34 521.00 | 785 843.00 | 820 364.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DL TOTAL (I) | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 578.00 | | | 171 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 586.00 | | | 491 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 843.00 | | | 785 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 606.00 | | | 361 606.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 350.00 | | 1 582.00 | 102 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 550.00 | | 1 582.00 | 54 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 8 844.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | 8 844.00 | | 9 576.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | 7 500.00 | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 7 500.00 | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 7 500.00 | | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 247.00 | 38 677.00 | 14 569.00 | 53 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 595.00 | 226 795.00 | 3 800.00 | 230 595.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 176.00 | 361 606.00 | 14 569.00 | 376 176.00 |