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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 3 618.00 | 4 431.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 5 958.00 | 40 541.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 350.00 | 9 576.00 | 92 773.00 | 102 350.00 |
BT Marchandises | 142 940.00 | 8 600.00 | 134 340.00 | 142 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 775.00 | | 269 775.00 | 269 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 569.00 | 8 600.00 | 644 969.00 | 653 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 920.00 | 18 176.00 | 737 743.00 | 755 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DL TOTAL (I) | 238 704.00 | | | 238 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 038.00 | | | 499 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 743.00 | | | 737 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 003.00 | 36 766.00 | 41 237.00 | 78 003.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 451.00 | | | -59 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 838.00 | 176 038.00 | 3 800.00 | 179 838.00 |
VW T.V.A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 553.00 | 351 316.00 | 41 237.00 | 392 553.00 |