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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 5 245.00 | 1 304.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 566.00 | 9 716.00 | 21 849.00 | 31 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 916.00 | 14 961.00 | 70 954.00 | 85 916.00 |
BT Marchandises | 317 470.00 | 10 600.00 | 306 870.00 | 317 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 672.00 | | 261 672.00 | 261 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
BZ Autres créances | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CF Disponibilités | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 991.00 | 10 600.00 | 1 011 391.00 | 1 021 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 907.00 | 25 561.00 | 1 082 345.00 | 1 107 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 450.00 | | | 400 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 831.00 | | | 787 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 345.00 | | | 1 082 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 099.00 | | | 674 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 932.00 | | 67 544.00 | 103 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 561.00 | 85 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 561.00 | 38 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 132.00 | | 67 544.00 | 56 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 12 577.00 | 16 036.00 | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 12 577.00 | 16 036.00 | 18 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 100.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 450.00 | 400 450.00 | | 400 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 874.00 | 14 319.00 | 2 554.00 | 16 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 116.00 | 220 316.00 | 3 800.00 | 224 116.00 |
VW T.V.A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 654.00 | 674 099.00 | 2 554.00 | 676 654.00 |