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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 1 304.00 | 111.00 | 1 193.00 | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 473.00 | 16 266.00 | 68 207.00 | 84 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 1 398.00 | 12 433.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 613.00 | 17 775.00 | 825 838.00 | 843 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 089.00 | 17 775.00 | 938 314.00 | 956 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 763.00 | | | 490 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 034.00 | | | 317 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 347.00 | | | 906 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 314.00 | | | 938 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 962.00 | | | 495 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
FD Production vendue biens | 681 383.00 | | 681 383.00 | 681 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 458.00 | | 702 458.00 | 702 458.00 |
FM Production stockée | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 446.00 | | | 734 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 480.00 | | | 710 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 512.00 | 80 126.00 | 326 991.00 | 490 512.00 |
VI Groupe et associés | 317 034.00 | 317 034.00 | | 317 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 415.00 | 18 411.00 | 24 004.00 | 42 415.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 347.00 | 495 962.00 | 326 991.00 | 906 347.00 |