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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 079.00 | 27 921.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 357.00 | 49 030.00 | 49 327.00 | 98 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 6 885.00 | 14 087.00 | 20 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 333.00 | 57 994.00 | 835 339.00 | 893 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 010.00 | 57 994.00 | 889 016.00 | 947 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 281.00 | 23 166.00 | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352.00 | 28 114.00 | | -3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 729.00 | 60 081.00 | | 56 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 989.00 | 410 595.00 | | 461 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 954.00 | 327 872.00 | | 287 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 45 717.00 | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 57 598.00 | | 35 012.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 1 226.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 287.00 | 843 008.00 | | 832 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 016.00 | 903 088.00 | | 889 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 939.00 | 185 521.00 | | 437 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
FD Production vendue biens | 590 978.00 | | 590 978.00 | 590 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 517.00 | | 615 517.00 | 615 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 135.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 106.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 106.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 414.00 | 644 837.00 | | 628 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 766.00 | 616 722.00 | | 631 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352.00 | 28 114.00 | | -3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 908.00 | | 44 426.00 | 848 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 903.00 | | 44 426.00 | 104 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 156.00 | 21 838.00 | | 36 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | 21 838.00 | | 36 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 927.00 | 67 579.00 | 277 041.00 | 461 927.00 |
VI Groupe et associés | 287 954.00 | 287 954.00 | | 287 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 459.00 | | | 428 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 076.00 | 20 072.00 | 24 004.00 | 44 076.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 287.00 | 437 939.00 | 277 041.00 | 832 287.00 |