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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 1 304.00 | 242.00 | 1 062.00 | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 464.00 | 32 324.00 | 56 140.00 | 88 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 136.00 | 3 590.00 | 11 546.00 | 15 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 908.00 | 36 156.00 | 812 752.00 | 848 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CF Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 244.00 | 36 156.00 | 903 088.00 | 939 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 23 966.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 60 081.00 | 31 966.00 | | 60 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 595.00 | 490 763.00 | | 410 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 872.00 | 317 034.00 | | 327 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 26 378.00 | | 45 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 598.00 | 71 612.00 | | 57 598.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 560.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 008.00 | 906 347.00 | | 843 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 088.00 | 938 314.00 | | 903 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 521.00 | 495 962.00 | | 185 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
FD Production vendue biens | 617 081.00 | | 617 081.00 | 617 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 292.00 | | 639 292.00 | 639 292.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 32.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 32.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -32.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 1 553.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 837.00 | 734 446.00 | | 644 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 722.00 | 710 480.00 | | 616 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | 23 966.00 | | 28 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 613.00 | | 6 695.00 | 843 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 848 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 104 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 608.00 | | 6 695.00 | 99 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 18 810.00 | 429.00 | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 18 810.00 | 429.00 | 17 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 386.00 | 80 770.00 | 329 616.00 | 410 386.00 |
VI Groupe et associés | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VP Divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 889.00 | 31 885.00 | 24 004.00 | 55 889.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 008.00 | 513 391.00 | 329 616.00 | 843 008.00 |