| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 280.00 | 24 720.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 408.00 | 65 042.00 | 34 366.00 | 99 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 10 755.00 | 10 217.00 | 20 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 777.00 | 81 077.00 | 814 700.00 | 895 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 150 763.00 | | 150 763.00 | 150 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 444.00 | 81 077.00 | 981 367.00 | 1 062 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
DH Report à nouveau | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | -3 352.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 103 854.00 | 56 729.00 | | 103 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 948.00 | 461 989.00 | | 486 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 630.00 | 287 954.00 | | 308 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 38 689.00 | | 36 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 130.00 | 35 012.00 | | 45 130.00 |
EA Autres dettes | | 8 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 513.00 | 832 287.00 | | 877 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 367.00 | 889 016.00 | | 981 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 439.00 | 437 939.00 | | 515 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
FD Production vendue biens | 624 669.00 | | 624 669.00 | 624 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 789.00 | | 653 789.00 | 653 789.00 |
FM Production stockée | | | -518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 425.00 | 628 414.00 | | 654 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 300.00 | 631 766.00 | | 607 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | -3 352.00 | | 47 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 333.00 | | 2 444.00 | 893 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 329.00 | | 1 051.00 | 149 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | 1 393.00 | 24 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 994.00 | 23 083.00 | | 57 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | 23 083.00 | | 57 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 948.00 | 54 874.00 | 279 767.00 | 416 948.00 |
VI Groupe et associés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 534.00 | 6 137.00 | 25 397.00 | 31 534.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 513.00 | 515 439.00 | 279 767.00 | 877 513.00 |