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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 733.00 | 466.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 970.00 | 19 619.00 | 85 350.00 | 104 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 170.00 | 20 352.00 | 85 817.00 | 106 170.00 |
060 Stock marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
072 Créances – Autres | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
084 Disponibilités | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
110 Total général Actif | 229 643.00 | 20 352.00 | 209 290.00 | 229 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
230 Autres produits | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
242 Autres charges externes. | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
252 Charges sociales | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |