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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 221.00 | 78 117.00 | 68 103.00 | 146 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 421.00 | 79 317.00 | 68 103.00 | 147 421.00 |
060 Stock marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
072 Créances – Autres | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
084 Disponibilités | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
110 Total général Actif | 326 017.00 | 79 317.00 | 246 700.00 | 326 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 030.00 | | | 324 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 733.00 | | | 330 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 182 070.00 | | | 182 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
252 Charges sociales | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 925.00 | | | 341 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 192.00 | | | -11 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |