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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 654.00 | 78 304.00 | 89 350.00 | 167 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 854.00 | 79 504.00 | 89 350.00 | 168 854.00 |
060 Stock marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
072 Créances – Autres | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
084 Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 238.00 | | 165 238.00 | 165 238.00 |
110 Total général Actif | 334 093.00 | 79 504.00 | 254 589.00 | 334 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
230 Autres produits | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 338.00 | | | 279 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
242 Autres charges externes. | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 188.00 | | | -23 188.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 730.00 | | | -25 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |