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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 781.00 | 107 093.00 | 93 687.00 | 200 781.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 981.00 | 108 293.00 | 96 687.00 | 204 981.00 |
060 Stock marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
072 Créances – Autres | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
084 Disponibilités | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
110 Total général Actif | 436 400.00 | 108 293.00 | 328 106.00 | 436 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 657.00 | | | 359 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
230 Autres produits | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 857.00 | | | -57 857.00 |
242 Autres charges externes. | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
252 Charges sociales | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 236.00 | | | 385 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |