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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 411 962.00 | | 411 962.00 | 411 962.00 |
AX Avances et acomptes | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 016.00 | | 626 016.00 | 626 016.00 |
BZ Autres créances | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
CF Disponibilités | 3 658 748.00 | | 3 658 748.00 | 3 658 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 123.00 | | 3 822 123.00 | 3 822 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 138.00 | | 4 448 138.00 | 4 448 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 110.00 | -5 700.00 | | -156 110.00 |
DL TOTAL (I) | -160 810.00 | -4 700.00 | | -160 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 150.00 | 75 000.00 | | 252 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 665.00 | 11 899.00 | | 356 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 948.00 | 86 900.00 | | 4 608 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 138.00 | 82 200.00 | | 4 448 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 465.00 | 5 700.00 | | 157 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 110.00 | -5 700.00 | | -156 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 363.00 | | 626 016.00 | 22 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 363.00 | 626 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 363.00 | 564 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | 564 016.00 | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 24 033.00 | -21 883.00 | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 665.00 | 356 665.00 | | 356 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 2 150 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 375.00 | 163 375.00 | 62 000.00 | 225 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 948.00 | 630 831.00 | 2 128 117.00 | 4 608 948.00 |