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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 10 675.00 | 3 065.00 | 13 740.00 |
AP Constructions | 5 100 026.00 | 752 525.00 | 4 347 501.00 | 5 100 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 707.00 | 416 195.00 | 138 512.00 | 554 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 461.00 | 580 656.00 | 1 002 806.00 | 1 583 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 623.00 | 1 760 051.00 | 5 564 572.00 | 7 324 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 766.00 | 1 760 051.00 | 5 799 714.00 | 7 559 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 303.00 | -1 640 410.00 | | -2 122 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 929.00 | -481 893.00 | | -951 929.00 |
DL TOTAL (I) | -2 773 232.00 | -1 821 303.00 | | -2 773 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520 906.00 | 5 398 966.00 | | 5 520 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 187.00 | 2 392 728.00 | | 2 391 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 325.00 | 109 778.00 | | 56 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 565.00 | 251 208.00 | | 233 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 923.00 | 164 179.00 | | 296 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782.00 | 7 955.00 | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 69 258.00 | 62 000.00 | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 572 946.00 | 8 386 815.00 | | 8 572 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 714.00 | 6 565 512.00 | | 5 799 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 391 187.00 | | | 2 391 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 697.00 | | 312 439.00 | 7 014 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 72 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 7 324 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931 763.00 | | 306 894.00 | 6 931 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 194.00 | | 5 545.00 | 69 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 232.00 | 484 819.00 | | 1 275 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 3 702.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 259.00 | 481 117.00 | | 1 268 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 857.00 | 4 197.00 | 660.00 | 4 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520 906.00 | 969 813.00 | 2 096 064.00 | 5 520 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 330.00 | 2 386 330.00 | | 2 386 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 630.00 | 169 941.00 | 72 689.00 | 242 630.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 516 621.00 | 3 964 867.00 | 2 096 724.00 | 8 516 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |