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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 475.00 | 801.00 | 13 674.00 | 14 475.00 |
AP Constructions | 4 947 777.00 | 32 034.00 | 4 915 743.00 | 4 947 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 117.00 | 13 271.00 | 392 846.00 | 406 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 962.00 | 16 870.00 | 1 146 092.00 | 1 162 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 091.00 | 62 976.00 | 6 536 115.00 | 6 599 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
BZ Autres créances | 806 627.00 | | 806 627.00 | 806 627.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 063.00 | | 1 062 063.00 | 1 062 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 154.00 | 62 976.00 | 7 598 178.00 | 7 661 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 1 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 810.00 | -5 700.00 | | -161 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 100.00 | -156 110.00 | | -516 100.00 |
DL TOTAL (I) | -376 910.00 | -160 810.00 | | -376 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 913.00 | 252 150.00 | | 1 414 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 455.00 | 356 665.00 | | 196 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 113.00 | | 159 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 546.00 | | | 1 204 546.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 975 088.00 | 4 608 948.00 | | 7 975 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 178.00 | 4 448 138.00 | | 7 598 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 672 040.00 | | 672 040.00 | 672 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 070.00 | | 672 070.00 | 672 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 297.00 | 1 355.00 | | 684 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 398.00 | 157 465.00 | | 1 200 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 100.00 | -156 110.00 | | -516 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 016.00 | | 6 537 091.00 | 626 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 016.00 | 6 599 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 016.00 | 6 516 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 016.00 | | 6 516 856.00 | 564 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 5 759.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 546.00 | 1 204 546.00 | | 1 204 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
UX Autres créances clients | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 733 521.00 | 733 521.00 | | 733 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 391 667.00 | 3 266 667.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 450.00 | 1 410 450.00 | | 1 410 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 793.00 | 1 005 034.00 | 67 759.00 | 1 072 793.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 088.00 | 3 366 755.00 | 3 266 667.00 | 7 975 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |