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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 878.00 | 5 362.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 5 037 787.00 | 211 278.00 | 4 826 510.00 | 5 037 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 628.00 | 106 293.00 | 384 336.00 | 490 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 080.00 | 113 963.00 | 992 116.00 | 1 106 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 349.00 | 432 412.00 | 6 279 937.00 | 6 712 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BZ Autres créances | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
CF Disponibilités | 99 188.00 | | 99 188.00 | 99 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 045.00 | 432 412.00 | 6 653 633.00 | 7 086 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 910.00 | -161 810.00 | | -677 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 267.00 | -516 100.00 | | -503 267.00 |
DL TOTAL (I) | -880 177.00 | -376 910.00 | | -880 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 333.00 | 5 000 000.00 | | 4 608 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 649.00 | 1 414 913.00 | | 2 214 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 111.00 | 196 455.00 | | 275 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 552.00 | 159 175.00 | | 176 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 534.00 | 1 204 546.00 | | 62 534.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 811.00 | 7 975 088.00 | | 7 533 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 633.00 | 7 598 178.00 | | 6 653 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214 649.00 | | | 2 214 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | 2 343 208.00 | | 2 343 208.00 | 2 343 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 052.00 | | 2 346 052.00 | 2 346 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 785.00 | | | 402 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 993.00 | 20.00 | | 46 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 208.00 | | | 392 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 201.00 | 20.00 | | 439 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 415.00 | -20.00 | | -36 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 879.00 | 684 297.00 | | 2 790 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 146.00 | 1 200 398.00 | | 3 294 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 267.00 | -516 100.00 | | -503 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 091.00 | | 513 487.00 | 6 599 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 71 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 229.00 | 6 712 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 475.00 | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 679.00 | 6 634 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | 6 240.00 | 14 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 856.00 | | 503 317.00 | 6 516 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 759.00 | | 3 930.00 | 67 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 976.00 | 377 382.00 | 7 946.00 | 62 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 999.00 | 922.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | 376 384.00 | 7 025.00 | 62 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 111.00 | 275 111.00 | | 275 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
UX Autres créances clients | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VB T. V. A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VC Groupe et associés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608 333.00 | 766 667.00 | 3 716 667.00 | 4 608 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 450.00 | 2 210 450.00 | | 2 210 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 496.00 | 180 882.00 | 71 614.00 | 252 496.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 179.00 | 3 557 512.00 | 3 716 667.00 | 7 399 179.00 |