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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 401.00 | | 1 614 401.00 | 1 614 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 113.00 | | 1 852 113.00 | 1 852 113.00 |
CU Autres participations | 1 614 401.00 | | 1 614 401.00 | 1 614 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 430 957.00 | | | 430 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 407.00 | | | 335 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 156.00 | | | 1 421 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 113.00 | | | 1 852 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 560.00 | | | 535 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 797.00 | | | 487 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 614 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 401.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 500.00 | 142 904.00 | 584 948.00 | 1 028 500.00 |
VI Groupe et associés | 335 407.00 | 335 407.00 | | 335 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 156.00 | 535 560.00 | 584 948.00 | 1 421 156.00 |