| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 141.00 | 907.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 450.00 | 141.00 | 1 745 309.00 | 1 745 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 219 277.00 | | 219 277.00 | 219 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 342.00 | | 355 342.00 | 355 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 791.00 | 141.00 | 2 100 650.00 | 2 100 791.00 |
CU Autres participations | 1 744 401.00 | | 1 744 401.00 | 1 744 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 438.00 | | | 396 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 589.00 | 399 438.00 | | 403 589.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 1 519.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 844 628.00 | 430 957.00 | | 844 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 596.00 | 1 028 500.00 | | 885 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 006.00 | 335 407.00 | | 328 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 57 250.00 | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 023.00 | 1 421 156.00 | | 1 256 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 650.00 | 1 852 113.00 | | 2 100 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 651.00 | 535 560.00 | | 514 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 081.00 | 1 519.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 1 519.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -1 519.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 853.00 | 29 700.00 | | 59 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 650.00 | 487 797.00 | | 517 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 061.00 | 88 358.00 | | 114 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 589.00 | 399 438.00 | | 403 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 401.00 | | 140 548.00 | 1 614 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 401.00 | | 139 500.00 | 1 614 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519.00 | 10 081.00 | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | 10 081.00 | | 1 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 596.00 | 144 225.00 | 590 356.00 | 885 596.00 |
VI Groupe et associés | 328 006.00 | 328 006.00 | | 328 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 023.00 | 514 651.00 | 590 356.00 | 1 256 023.00 |