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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 3 612.00 | 21 818.00 | 25 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 468.00 | 331.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 380.00 | 736 980.00 | 1 053 400.00 | 1 790 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CF Disponibilités | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 289.00 | 736 980.00 | 1 214 309.00 | 1 951 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 1 744 401.00 | 731 900.00 | 1 012 501.00 | 1 744 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
DH Report à nouveau | 924 200.00 | 924 200.00 | | 924 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 718.00 | 102 251.00 | | -677 718.00 |
DK Provisions réglementées | 41 843.00 | 31 762.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 423 576.00 | 1 091 213.00 | | 423 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 910.00 | 595 814.00 | | 448 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 483.00 | 312 430.00 | | 321 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 7 518.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642.00 | 21 418.00 | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 734.00 | 937 180.00 | | 790 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 309.00 | 2 028 393.00 | | 1 214 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 085.00 | 488 270.00 | | 490 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -10 081.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 623.00 | 282 246.00 | | 231 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 341.00 | 179 995.00 | | 909 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 718.00 | 102 251.00 | | -677 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 380.00 | | | 1 790 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 151.00 | | | 1 763 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 2 051.00 | | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 1 590.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 461.00 | | 1 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 762.00 | 10 081.00 | | 31 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 762.00 | 741 981.00 | | 31 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 731 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 910.00 | 148 262.00 | 300 648.00 | 448 910.00 |
VI Groupe et associés | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 734.00 | 490 085.00 | 300 648.00 | 790 734.00 |