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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 2 022.00 | 23 408.00 | 25 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 007.00 | 792.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 380.00 | 3 029.00 | 1 787 351.00 | 1 790 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 422.00 | 3 029.00 | 2 028 393.00 | 2 031 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 1 744 401.00 | | 1 744 401.00 | 1 744 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 200.00 | 800 027.00 | | 924 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 251.00 | 124 173.00 | | 102 251.00 |
DK Provisions réglementées | 31 762.00 | 21 681.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 213.00 | 978 881.00 | | 1 091 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 814.00 | 741 372.00 | | 595 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 430.00 | 332 729.00 | | 312 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 2 160.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | 10 722.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 180.00 | 1 087 332.00 | | 937 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 393.00 | 2 066 213.00 | | 2 028 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -10 081.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 18 731.00 | | 28 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 246.00 | 242 971.00 | | 282 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 995.00 | 118 798.00 | | 179 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 251.00 | 124 173.00 | | 102 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 380.00 | | | 1 790 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 151.00 | | | 1 763 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 2 051.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 1 590.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 461.00 | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 681.00 | 10 081.00 | | 21 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 814.00 | 146 904.00 | 448 910.00 | 595 814.00 |
VI Groupe et associés | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 180.00 | 488 270.00 | 448 910.00 | 937 180.00 |