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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 957 256.00 | | 3 957 256.00 | 3 957 256.00 |
BF Prêts | 36 563 376.00 | | 36 563 376.00 | 36 563 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 920 634.00 | 83 385 604.00 | 118 535 030.00 | 201 920 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
BZ Autres créances | 1 352 742.00 | | 1 352 742.00 | 1 352 742.00 |
CF Disponibilités | 6 044 792.00 | | 6 044 792.00 | 6 044 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 530.00 | | 7 730 530.00 | 7 730 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 651 164.00 | 83 385 604.00 | 126 265 560.00 | 209 651 164.00 |
CU Autres participations | 161 400 002.00 | 83 385 604.00 | 78 014 398.00 | 161 400 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 599.00 | | | 1 433 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 566 165.00 | | | 84 566 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
DH Report à nouveau | -525 895 463.00 | | | -525 895 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 128 248.00 | | | 558 128 248.00 |
DL TOTAL (I) | 118 534 371.00 | | | 118 534 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 489.00 | | | 1 008 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 489.00 | | | 1 008 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 689.00 | | | 6 151 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EA Autres dettes | 525 820.00 | | | 525 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 698.00 | | | 6 722 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 265 559.00 | | | 126 265 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 12 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 311 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 364 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 326 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 910 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 858 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 742 261.00 | | | 1 615 742 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 784 052.00 | | | 1 615 784 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 514 334.00 | | | 1 081 514 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 514 334.00 | | | 1 081 514 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 269 718.00 | | | 534 269 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 148 775.00 | | | 1 657 148 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 020 527.00 | | | 1 099 020 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 128 248.00 | | | 558 128 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 989 671.00 | | 36 408 905.00 | 1 246 989 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 477 942.00 | 201 920 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 477 942.00 | 201 920 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 989 671.00 | | 36 408 905.00 | 1 246 989 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 280.00 | | 41 791.00 | 1 050 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 066 020.00 | 14 326 559.00 | 6 975.00 | 69 066 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 116 300.00 | 14 326 559.00 | 48 766.00 | 70 116 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 326 559.00 | 6 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 816.00 | 525 816.00 | | 525 816.00 |
UP Prêts | 36 563 376.00 | 36 563 376.00 | | 36 563 376.00 |
UX Autres créances clients | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
VB T. V. A. | 450 587.00 | | | 450 587.00 |
VC Groupe et associés | 542 927.00 | | | 542 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151 689.00 | 6 151 689.00 | | 6 151 689.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 144 463.00 | | | 603 144 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 144 463.00 | | | 603 144 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VP Divers | 321 725.00 | | | 321 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 249 114.00 | 38 249 114.00 | | 38 249 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 698.00 | 6 722 698.00 | | 6 722 698.00 |