| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 957 256.00 | | 3 957 256.00 | 3 957 256.00 |
BF Prêts | 36 531 529.00 | | 36 531 529.00 | 36 531 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 888 787.00 | 87 566 296.00 | 114 322 491.00 | 201 888 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 6 649 568.00 | | 6 649 568.00 | 6 649 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 316.00 | | 6 657 316.00 | 6 657 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 546 103.00 | 87 566 296.00 | 120 979 807.00 | 208 546 103.00 |
CU Autres participations | 161 400 002.00 | 87 566 296.00 | 73 833 706.00 | 161 400 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 599.00 | 1 433 599.00 | | 1 433 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 566 165.00 | 84 566 165.00 | | 84 566 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 822.00 | 301 822.00 | | 301 822.00 |
DH Report à nouveau | 32 232 785.00 | -525 895 463.00 | | 32 232 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 639.00 | 558 128 248.00 | | -3 494 639.00 |
DL TOTAL (I) | 115 039 732.00 | 118 534 371.00 | | 115 039 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 008 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 008 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929 593.00 | 6 151 689.00 | | 5 929 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 42 181.00 | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 3 008.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | | 525 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 940 075.00 | 6 722 698.00 | | 5 940 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 979 807.00 | 126 265 559.00 | | 120 979 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 427 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 111.00 | 1 615 742 261.00 | | 531 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 489.00 | 41 791.00 | | 1 008 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 600.00 | 1 615 784 052.00 | | 1 539 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 985.00 | 1 081 514 334.00 | | 1 035 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 985.00 | 1 081 514 334.00 | | 1 035 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 616.00 | 534 269 718.00 | | 503 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 229.00 | 1 657 148 775.00 | | 2 309 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 868.00 | 1 099 020 527.00 | | 5 803 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 639.00 | 558 128 248.00 | | -3 494 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 920 634.00 | | 56 751.00 | 201 920 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 598.00 | 201 888 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 598.00 | 201 888 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 920 634.00 | | 56 751.00 | 201 920 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 489.00 | | 1 008 489.00 | 1 008 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 385 604.00 | 4 427 900.00 | 247 208.00 | 83 385 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 394 093.00 | 4 427 900.00 | 1 255 697.00 | 84 394 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 427 900.00 | 247 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 008 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UP Prêts | 36 531 529.00 | 36 531 529.00 | | 36 531 529.00 |
VC Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929 593.00 | 5 929 593.00 | | 5 929 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 539 277.00 | 36 539 277.00 | | 36 539 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 075.00 | 5 940 075.00 | | 5 940 075.00 |