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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 410 284.00 | | 36 410 284.00 | 36 410 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 810 285.00 | 153 283 681.00 | 44 526 604.00 | 197 810 285.00 |
BZ Autres créances | 5 709 105.00 | | 5 709 105.00 | 5 709 105.00 |
CF Disponibilités | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 223.00 | | 5 866 223.00 | 5 866 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 676 508.00 | 153 283 681.00 | 50 392 827.00 | 203 676 508.00 |
CU Autres participations | 161 400 001.00 | 153 283 681.00 | 8 116 320.00 | 161 400 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 599.00 | 1 433 599.00 | | 1 433 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 566 165.00 | 84 566 165.00 | | 84 566 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 822.00 | 301 822.00 | | 301 822.00 |
DH Report à nouveau | -34 312 095.00 | -34 589 386.00 | | -34 312 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 643.00 | 277 291.00 | | -1 607 643.00 |
DL TOTAL (I) | 50 381 848.00 | 51 989 491.00 | | 50 381 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811.00 | 6 000.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979.00 | 14 168.00 | | 10 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 392 827.00 | 52 003 659.00 | | 50 392 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 741 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 915.00 | 324 863.00 | | 143 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 559.00 | 47 573.00 | | 1 751 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 643.00 | 277 291.00 | | -1 607 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 823 600.00 | | 8 579.00 | 197 823 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 894.00 | 197 810 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 894.00 | 197 810 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 823 600.00 | | 8 579.00 | 197 823 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 541 887.00 | 1 741 794.00 | | 151 541 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 541 887.00 | 1 741 794.00 | | 151 541 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 741 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UP Prêts | 36 410 284.00 | 36 410 284.00 | | 36 410 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 709 105.00 | 5 709 105.00 | | 5 709 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 119 389.00 | 42 119 389.00 | | 42 119 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |