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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 36 433 312.00 | | 36 433 312.00 | 36 433 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 833 314.00 | 151 541 887.00 | 46 291 427.00 | 197 833 314.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 5 462 778.00 | | 5 462 778.00 | 5 462 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 167.00 | | 5 463 167.00 | 5 463 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 296 481.00 | 151 541 887.00 | 51 754 594.00 | 203 296 481.00 |
CU Autres participations | 161 400 002.00 | 151 541 887.00 | 9 858 115.00 | 161 400 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 599.00 | 1 433 599.00 | | 1 433 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 566 165.00 | 84 566 165.00 | | 84 566 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 822.00 | 301 822.00 | | 301 822.00 |
DH Report à nouveau | 28 738 146.00 | 32 232 785.00 | | 28 738 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 327 532.00 | -3 494 639.00 | | -63 327 532.00 |
DL TOTAL (I) | 51 712 200.00 | 115 039 732.00 | | 51 712 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 929 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 10 164.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530.00 | 318.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 394.00 | 5 940 075.00 | | 42 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 754 594.00 | 120 979 807.00 | | 51 754 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 022 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 998 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 065 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 787 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 808 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 453 110.00 | 531 111.00 | | 4 453 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 008 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453 110.00 | 1 539 600.00 | | 4 453 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971 881.00 | 1 035 985.00 | | 3 971 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971 881.00 | 1 035 985.00 | | 3 971 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 229.00 | 503 616.00 | | 481 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 267.00 | 2 309 229.00 | | 6 730 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 057 798.00 | 5 803 868.00 | | 70 057 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 327 532.00 | -3 494 639.00 | | -63 327 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 888 787.00 | | 11 495.00 | 201 888 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066 968.00 | 197 833 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066 968.00 | 197 833 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 888 787.00 | | 11 495.00 | 201 888 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 566 296.00 | 65 998 386.00 | 2 022 795.00 | 87 566 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 566 296.00 | 65 998 386.00 | 2 022 795.00 | 87 566 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 998 386.00 | 2 022 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UP Prêts | 36 433 312.00 | 36 433 312.00 | | 36 433 312.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 433 701.00 | 36 433 701.00 | | 36 433 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |