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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 625.00 | 59 872.00 | 8 753.00 | 68 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 883.00 | 1 917 918.00 | 298 965.00 | 2 216 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 398.00 | 1 990 091.00 | 497 306.00 | 2 487 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 999.00 | 1 990 091.00 | 659 908.00 | 2 649 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 811.00 | | | -56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 268 016.00 | | | 268 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
EA Autres dettes | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 892.00 | | | 391 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 908.00 | | | 659 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 166.00 | | | 1 111 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 977.00 | | | 1 167 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 811.00 | | | -56 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 118.00 | | 46 778.00 | 2 450 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 2 487 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 2 285 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 230.00 | | 46 778.00 | 2 248 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 932.00 | 112 960.00 | 8 801.00 | 1 885 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 221.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 853.00 | 112 738.00 | 8 801.00 | 1 873 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 204.00 | 53 413.00 | 110 223.00 | 166 204.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 186.00 | 28 557.00 | 67 628.00 | 96 186.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 892.00 | 279 101.00 | 110 223.00 | 391 892.00 |