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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 54 172.00 | 11 195.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 013.00 | 1 999 817.00 | 196 196.00 | 2 196 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 695.00 | 2 066 290.00 | 414 404.00 | 2 480 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 168 956.00 | | 168 956.00 | 168 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 510.00 | 2 066 290.00 | 632 220.00 | 2 698 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 106.00 | 98 870.00 | | -261 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 390.00 | -359 975.00 | | -145 390.00 |
DL TOTAL (I) | -186 496.00 | -41 106.00 | | -186 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 852.00 | 480 694.00 | | 432 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 91 188.00 | | 177 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 868.00 | 123 380.00 | | 196 868.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 33 722.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 716.00 | 729 237.00 | | 818 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 220.00 | 688 132.00 | | 632 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 284.00 | 729 237.00 | | 416 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 262.00 | | 7 954.00 | 2 473 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 2 480 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 2 261 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 948.00 | | 7 954.00 | 2 253 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 695.00 | 57 595.00 | | 2 008 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 395.00 | 57 595.00 | | 1 996 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 852.00 | 30 421.00 | 104 072.00 | 432 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 380.00 | 16 326.00 | 85 054.00 | 101 380.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 716.00 | 416 284.00 | 104 072.00 | 818 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |