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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 461.00 | 60 132.00 | 10 329.00 | 70 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 492.00 | 2 011 194.00 | 226 297.00 | 2 237 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 452.00 | 2 083 627.00 | 438 825.00 | 2 522 452.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 225.00 | 2 083 627.00 | 612 598.00 | 2 696 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 952.00 | | | -7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
EA Autres dettes | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 534.00 | | | 352 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 598.00 | | | 612 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 431.00 | | | 319 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 398.00 | | 47 026.00 | 2 487 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 2 522 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 2 307 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 509.00 | | 34 416.00 | 2 285 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 628.00 | | 12 610.00 | 67 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 091.00 | 105 507.00 | 11 972.00 | 1 990 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 790.00 | 105 507.00 | 11 972.00 | 1 977 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 205.00 | 78 101.00 | 33 103.00 | 111 205.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 488.00 | 27 249.00 | 80 238.00 | 107 488.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 534.00 | 319 431.00 | 33 103.00 | 352 534.00 |