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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 367.00 | 49 678.00 | 15 689.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 580.00 | 1 946 715.00 | 241 864.00 | 2 188 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 262.00 | 2 008 695.00 | 464 567.00 | 2 473 262.00 |
BZ Autres créances | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 564.00 | | 223 564.00 | 223 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 826.00 | 2 008 695.00 | 688 131.00 | 2 696 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 975.00 | | | -359 975.00 |
DL TOTAL (I) | -41 105.00 | | | -41 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
EA Autres dettes | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 237.00 | | | 729 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 131.00 | | | 688 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 385.00 | | | 591 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 175.00 | | 135 886.00 | 2 578 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 799.00 | 2 473 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 799.00 | 2 253 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 676.00 | | 131 071.00 | 2 363 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 238.00 | | 4 815.00 | 80 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 754.00 | 73 770.00 | 207 830.00 | 2 142 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 453.00 | 73 770.00 | 207 830.00 | 2 130 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 694.00 | 342 842.00 | 114 563.00 | 480 694.00 |
VP Divers | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 228.00 | 65 173.00 | 85 054.00 | 150 228.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 237.00 | 591 385.00 | 114 563.00 | 729 237.00 |