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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 980.00 | 119 748.00 | 5 232.00 | 124 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 838.00 | 125 651.00 | 182 187.00 | 307 838.00 |
BT Marchandises | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 138.00 | | 241 138.00 | 241 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 976.00 | 125 651.00 | 423 326.00 | 548 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 168.00 | 157 011.00 | | 206 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 49 156.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 265 720.00 | 214 552.00 | | 265 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | 22 376.00 | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 854.00 | 88 616.00 | | 102 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | 29 410.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 605.00 | 140 402.00 | | 157 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 325.00 | 354 954.00 | | 423 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 442.00 | 45.00 | 649.00 | 131 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 255.00 | 45.00 | 649.00 | 126 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |