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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 842.00 | 134 439.00 | 54 403.00 | 188 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 209.00 | 139 851.00 | 231 358.00 | 371 209.00 |
BT Marchandises | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 709.00 | | 302 709.00 | 302 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 918.00 | 139 851.00 | 534 067.00 | 673 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 711.00 | 286 705.00 | | 329 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | 43 006.00 | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 372 732.00 | 338 096.00 | | 372 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 032.00 | 31 451.00 | | 27 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | 19 377.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 103 098.00 | | 78 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 35 387.00 | | 36 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 335.00 | 189 313.00 | | 161 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 067.00 | 527 408.00 | | 534 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 718.00 | 10 133.00 | | 129 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 531.00 | 10 133.00 | | 124 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 032.00 | 4 480.00 | 18 555.00 | 27 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 335.00 | 138 782.00 | 18 555.00 | 161 335.00 |