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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 342.00 | 146 248.00 | 47 094.00 | 193 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 709.00 | 151 660.00 | 224 049.00 | 375 709.00 |
BT Marchandises | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BZ Autres créances | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CF Disponibilités | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 268.00 | 151 660.00 | 620 609.00 | 772 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 347.00 | 329 711.00 | | 364 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 459.00 | 34 636.00 | | 28 459.00 |
DL TOTAL (I) | 401 191.00 | 372 732.00 | | 401 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552.00 | 27 032.00 | | 22 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 19 855.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 566.00 | 78 109.00 | | 145 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 261.00 | 36 339.00 | | 46 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 417.00 | 161 335.00 | | 219 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 609.00 | 534 067.00 | | 620 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 851.00 | 11 809.00 | | 139 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 664.00 | 11 809.00 | | 134 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 552.00 | 4 542.00 | 18 010.00 | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 154.00 | 100 921.00 | 2 233.00 | 103 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 417.00 | 201 407.00 | 18 010.00 | 219 417.00 |