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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 913.00 | 124 306.00 | 33 606.00 | 157 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 280.00 | 129 718.00 | 210 561.00 | 340 280.00 |
BT Marchandises | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 846.00 | | 316 846.00 | 316 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 127.00 | 129 718.00 | 527 408.00 | 657 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 705.00 | 257 335.00 | | 286 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 006.00 | 29 370.00 | | 43 006.00 |
DL TOTAL (I) | 338 095.00 | 295 089.00 | | 338 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 21 227.00 | | 19 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 86 814.00 | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 387.00 | 32 880.00 | | 35 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 313.00 | 140 921.00 | | 189 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 408.00 | 436 011.00 | | 527 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 502.00 | 3 217.00 | | 126 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 315.00 | 3 217.00 | | 121 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 451.00 | 4 418.00 | 13 629.00 | 31 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 534.00 | 43 301.00 | 2 233.00 | 45 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 313.00 | 162 280.00 | 13 629.00 | 189 313.00 |