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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 962.00 | 58 419.00 | 8 543.00 | 66 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 382.00 | 111 482.00 | 31 899.00 | 143 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 398.00 | 111 482.00 | 397 916.00 | 509 398.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 149 039.00 | | | 149 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 675.00 | | 144 800.00 | 137 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 092.00 | 143 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 736.00 | 120 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 319.00 | | 121 444.00 | 114 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 681.00 | 112 901.00 | 113 100.00 | 111 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 681.00 | 112 901.00 | 113 100.00 | 111 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 711.00 | 43 354.00 | 357.00 | 43 711.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |