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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 422.00 | 61 267.00 | 8 155.00 | 69 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 842.00 | 114 330.00 | 31 511.00 | 145 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 780.00 | 5 820.00 | 17 961.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 232.00 | 5 820.00 | 375 412.00 | 381 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 074.00 | 120 150.00 | 406 924.00 | 527 074.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 282 215.00 | | | 282 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 924.00 | | | 406 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 834.00 | 1 496.00 | | 112 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 834.00 | 1 496.00 | | 112 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 995.00 | 48 638.00 | 357.00 | 48 995.00 |
VW T.V.A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |