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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 62 777.00 | 9 244.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 441.00 | 115 841.00 | 32 600.00 | 148 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 904.00 | 11 785.00 | 75 119.00 | 86 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 574.00 | 11 785.00 | 478 789.00 | 490 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 015.00 | 127 626.00 | 511 389.00 | 639 015.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 233 370.00 | | | 233 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | | | 286 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 389.00 | | | 511 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 842.00 | | 2 599.00 | 145 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 486.00 | | 2 599.00 | 122 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 330.00 | 1 511.00 | | 114 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 330.00 | 1 511.00 | | 114 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 820.00 | 5 966.00 | | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | 5 966.00 | | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 820.00 | 5 966.00 | | 25 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 26 450.00 | 357.00 | 26 808.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |