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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 64 594.00 | 7 427.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 241.00 | 53 451.00 | 1 789.00 | 55 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 618.00 | 118 045.00 | 32 572.00 | 150 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 659.00 | 11 785.00 | 56 874.00 | 68 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 786.00 | 11 785.00 | 440 001.00 | 451 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 403.00 | 129 830.00 | 472 573.00 | 602 403.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 293 893.00 | | | 293 893.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
EA Autres dettes | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 573.00 | | | 472 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 441.00 | | 4 776.00 | 148 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 150 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 127 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 085.00 | | 4 776.00 | 125 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 841.00 | 2 204.00 | | 115 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 841.00 | 2 204.00 | | 115 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 29 385.00 | 357.00 | 29 742.00 |
VW T.V.A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |