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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 060.00 | 1 034.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 676.00 | 152 905.00 | 153 770.00 | 306 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 940.00 | 160 995.00 | 359 945.00 | 520 940.00 |
BT Marchandises | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 742.00 | 12 596.00 | 678 146.00 | 690 742.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 931.00 | 12 596.00 | 806 335.00 | 818 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 871.00 | 173 591.00 | 1 166 280.00 | 1 339 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 11 000.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 73 059.00 | 65 434.00 | | 73 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 567.00 | 108 737.00 | | 137 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 257.00 | 61 562.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 387 105.00 | 367 843.00 | | 387 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 309.00 | 142 548.00 | | 108 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 77 002.00 | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 596.00 | 305 908.00 | | 507 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 407.00 | 161 297.00 | | 120 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 175.00 | 690 023.00 | | 779 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 280.00 | 1 057 865.00 | | 1 166 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 041.00 | 586 714.00 | | 706 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 671.00 | | 4 342 671.00 | 4 342 671.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 870.00 | | 4 342 870.00 | 4 342 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 305.00 | 9 770.00 | | 18 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305.00 | 9 770.00 | | 18 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 305.00 | 9 701.00 | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | 47 417.00 | | 53 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 236.00 | 4 115 306.00 | | 4 380 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 668.00 | 4 006 570.00 | | 4 242 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 567.00 | 108 737.00 | | 137 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 176.00 | | 431.00 | 522 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 520 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 310 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 435.00 | | | 312 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 918.00 | | 431.00 | 30 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 910.00 | 36 751.00 | 1 666.00 | 125 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 880.00 | 36 751.00 | 1 666.00 | 120 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 5 159.00 | 4 307.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745.00 | 5 159.00 | 4 307.00 | 11 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | 5 159.00 | 4 307.00 | 11 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 596.00 | 507 596.00 | | 507 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UX Autres créances clients | 676 928.00 | | | 676 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 309.00 | 35 175.00 | 73 134.00 | 108 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 352.00 | 748 352.00 | | 748 352.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 175.00 | 706 041.00 | 73 134.00 | 779 175.00 |