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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 240.00 | 268 002.00 | 37 237.00 | 305 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 593.00 | 275 986.00 | 247 607.00 | 523 593.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 026.00 | | 647 026.00 | 647 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 619.00 | 275 986.00 | 894 633.00 | 1 170 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 113 155.00 | 112 366.00 | | 113 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 109.00 | 60 789.00 | | 143 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 743.00 | 16 392.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 401 228.00 | 322 768.00 | | 401 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 875.00 | 328 223.00 | | 134 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 666.00 | 356 664.00 | | 222 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 474.00 | 113 395.00 | | 105 474.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 6 324.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 405.00 | 804 607.00 | | 493 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 633.00 | 1 127 375.00 | | 894 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 267.00 | 804 607.00 | | 389 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 232.00 | 140 806.00 | 3 440 038.00 | 3 299 232.00 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 047.00 | 140 806.00 | 3 444 853.00 | 3 304 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | 9 770.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 9 770.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | 9 770.00 | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 597.00 | 23 640.00 | | 51 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 396.00 | 3 333 865.00 | | 3 454 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 287.00 | 3 273 076.00 | | 3 311 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 109.00 | 60 789.00 | | 143 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 184.00 | | 609.00 | 523 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 523 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 169.00 | | 609.00 | 36 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 579.00 | 22 406.00 | | 253 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 549.00 | 22 406.00 | | 248 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UX Autres créances clients | 410 427.00 | 410 427.00 | | 410 427.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 875.00 | 30 737.00 | 104 138.00 | 134 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 405.00 | 389 267.00 | 104 138.00 | 493 405.00 |