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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 798.00 | 295.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 676.00 | 179 731.00 | 126 945.00 | 306 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 249.00 | 188 559.00 | 332 690.00 | 521 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 801.00 | 12 596.00 | 515 205.00 | 527 801.00 |
BZ Autres créances | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 552.00 | 12 596.00 | 569 956.00 | 582 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 800.00 | 201 155.00 | 902 646.00 | 1 103 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 110 627.00 | 73 059.00 | | 110 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 082.00 | 137 567.00 | | 72 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 930.00 | 43 257.00 | | 35 930.00 |
DL TOTAL (I) | 351 860.00 | 387 105.00 | | 351 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 002.00 | 108 309.00 | | 83 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 39 596.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 095.00 | 507 596.00 | | 349 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 417.00 | 120 407.00 | | 115 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 779 175.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 646.00 | 1 166 280.00 | | 902 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 540.00 | 706 041.00 | | 504 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 060.00 | 131 271.00 | 2 720 331.00 | 2 589 060.00 |
FG Production vendue services | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 830.00 | 131 271.00 | 2 741 101.00 | 2 609 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 328.00 | 18 305.00 | | 7 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | 18 305.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328.00 | 18 305.00 | | 7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 53 076.00 | | 21 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 391.00 | 4 380 236.00 | | 2 749 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 309.00 | 4 242 668.00 | | 2 677 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 082.00 | 137 567.00 | | 72 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 940.00 | | 310.00 | 520 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 31 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 521 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 769.00 | | | 310 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 349.00 | | 310.00 | 31 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 995.00 | 27 564.00 | | 160 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 965.00 | 27 564.00 | | 155 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 095.00 | 349 095.00 | | 349 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 80.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
UX Autres créances clients | 513 987.00 | 513 987.00 | | 513 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 136.00 | 35 891.00 | 46 246.00 | 82 136.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 257.00 | 613 257.00 | | 613 257.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 786.00 | 504 540.00 | 46 246.00 | 550 786.00 |