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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 240.00 | 245 596.00 | 59 644.00 | 305 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 184.00 | 253 579.00 | 269 605.00 | 523 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 749.00 | 2 279.00 | 535 470.00 | 537 749.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 308 593.00 | | 308 593.00 | 308 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 048.00 | 2 279.00 | 857 770.00 | 860 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 233.00 | 255 858.00 | 1 127 375.00 | 1 383 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
CU Autres participations | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 112 366.00 | 112 709.00 | | 112 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | 47 657.00 | | 60 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 392.00 | 26 162.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 322 768.00 | 319 749.00 | | 322 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 223.00 | 46 451.00 | | 328 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 664.00 | 298 387.00 | | 356 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 397.00 | 126 248.00 | | 118 397.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 197.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 607.00 | 472 288.00 | | 804 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 375.00 | 792 038.00 | | 1 127 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 607.00 | 462 915.00 | | 804 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 631.00 | 102 855.00 | 3 294 486.00 | 3 191 631.00 |
FG Production vendue services | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 807.00 | 102 855.00 | 3 294 662.00 | 3 191 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | 9 768.00 | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 9 768.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 9 498.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 18 638.00 | | 23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 865.00 | 3 460 361.00 | | 3 333 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 076.00 | 3 412 704.00 | | 3 273 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | 47 657.00 | | 60 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 857.00 | | 4 467.00 | 519 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 523 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 308 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | | 4 467.00 | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 479.00 | 33 240.00 | 1 140.00 | 221 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 449.00 | 33 240.00 | 1 140.00 | 216 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 271.00 | | 20 992.00 | 23 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 271.00 | | 20 992.00 | 23 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 271.00 | | 20 992.00 | 23 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
UX Autres créances clients | 534 820.00 | 534 820.00 | | 534 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 223.00 | 328 223.00 | | 328 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 347.00 | 582 347.00 | | 582 347.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 607.00 | 804 607.00 | | 804 607.00 |