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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 596.00 | 71 262.00 | 9 334.00 | 80 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 108 854.00 | 25 562.00 | 134 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 724.00 | 183 683.00 | 167 040.00 | 350 724.00 |
BT Marchandises | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 588.00 | 1 507.00 | 159 081.00 | 160 588.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 019.00 | 1 507.00 | 285 511.00 | 287 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 743.00 | 185 190.00 | 452 552.00 | 637 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 483.00 | 110 370.00 | | 137 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 27 113.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 186 799.00 | 146 283.00 | | 186 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 846.00 | 19 176.00 | | 43 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 356.00 | 68 956.00 | | 69 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 163 397.00 | | 106 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | 39 153.00 | | 42 136.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 544.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 723.00 | 291 227.00 | | 262 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 552.00 | 437 511.00 | | 452 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 846.00 | 32 457.00 | 11 389.00 | 43 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 484.00 | 188 604.00 | 118 880.00 | 307 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 325.00 | 250 936.00 | 11 389.00 | 262 325.00 |