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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 298.00 | 68 365.00 | 29 932.00 | 98 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 717.00 | 115 869.00 | 19 847.00 | 135 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 840.00 | 187 801.00 | 111 038.00 | 298 840.00 |
BT Marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 958.00 | 5 581.00 | 120 377.00 | 125 958.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 180.00 | 5 581.00 | 283 598.00 | 289 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 021.00 | 193 383.00 | 394 637.00 | 588 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 999.00 | 137 483.00 | | 127 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | 40 515.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 198 522.00 | 186 799.00 | | 198 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 674.00 | 43 846.00 | | 26 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 69 356.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 806.00 | 106 425.00 | | 113 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 892.00 | 42 136.00 | | 50 892.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 561.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 115.00 | 262 723.00 | | 196 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 637.00 | 452 552.00 | | 394 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 4 075.00 | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 4 075.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 675.00 | 14 899.00 | 11 776.00 | 26 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 270.00 | 184 427.00 | 2 843.00 | 187 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 115.00 | 184 339.00 | 11 776.00 | 196 115.00 |