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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 793.00 | 76 403.00 | 22 390.00 | 98 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 438.00 | 128 439.00 | 28 999.00 | 157 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 090.00 | 204 842.00 | 103 248.00 | 308 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 224.00 | 7 788.00 | 151 436.00 | 159 224.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 461.00 | 7 788.00 | 352 673.00 | 360 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 552.00 | 212 630.00 | 455 922.00 | 668 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 996.00 | 139 723.00 | | 98 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 998.00 | 9 274.00 | | 52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 160 794.00 | 157 796.00 | | 160 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 749.00 | 113 187.00 | | 102 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | 1 636.00 | | 14 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 94 482.00 | | 100 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 016.00 | 47 251.00 | | 71 016.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 216.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 127.00 | 262 267.00 | | 295 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 922.00 | 420 063.00 | | 455 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 472.00 | | 807 472.00 | 807 472.00 |
FG Production vendue services | 369 743.00 | | 369 743.00 | 369 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 215.00 | | 1 177 215.00 | 1 177 215.00 |
FM Production stockée | | | 10 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 1 636.00 | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 846.00 | 998 767.00 | | 1 200 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 847.00 | 989 493.00 | | 1 147 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 998.00 | 9 274.00 | | 52 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 585.00 | 1 575.00 | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 377.00 | 16 322.00 | 12 291.00 | 204 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 810.00 | 16 322.00 | 12 291.00 | 200 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 137.00 | 651.00 | | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | 651.00 | | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137.00 | 651.00 | | 7 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 749.00 | 89 881.00 | 12 868.00 | 102 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 801.00 | 185 015.00 | 36 786.00 | 221 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 127.00 | 282 259.00 | 12 868.00 | 295 127.00 |