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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 134.00 | 77 744.00 | 28 390.00 | 106 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 559.00 | 123 066.00 | 24 493.00 | 147 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 305.00 | 204 377.00 | 120 928.00 | 325 305.00 |
BT Marchandises | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 988.00 | 7 136.00 | 68 852.00 | 75 988.00 |
BZ Autres créances | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 272.00 | 7 136.00 | 299 135.00 | 306 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 577.00 | 211 514.00 | 420 063.00 | 631 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 722.00 | 127 999.00 | | 139 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | 61 723.00 | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 157 796.00 | 198 522.00 | | 157 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 186.00 | 26 674.00 | | 113 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 4 213.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 113 806.00 | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | 50 892.00 | | 47 251.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 528.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 267.00 | 196 115.00 | | 262 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 063.00 | 394 637.00 | | 420 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 802.00 | 16 575.00 | | 187 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 235.00 | 16 575.00 | | 184 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | 1 706.00 | 151.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 1 706.00 | 151.00 | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 187.00 | 10 438.00 | 102 749.00 | 113 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 068.00 | 119 096.00 | 52 972.00 | 172 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 772.00 | 154 023.00 | 102 749.00 | 256 772.00 |