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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 852.00 | 81 780.00 | 68 073.00 | 149 852.00 |
AH Fonds commercial | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
AP Constructions | 414 142.00 | 107 017.00 | 307 125.00 | 414 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 178.00 | 163 267.00 | 112 911.00 | 276 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 276.00 | 36 775.00 | 32 501.00 | 69 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 156.00 | 388 838.00 | 1 064 318.00 | 1 453 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 619.00 | | 370 619.00 | 370 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 352.00 | | 736 352.00 | 736 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 599.00 | | 595 599.00 | 595 599.00 |
BZ Autres créances | 1 156 793.00 | | 1 156 793.00 | 1 156 793.00 |
CF Disponibilités | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 787.00 | | 3 056 787.00 | 3 056 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 943.00 | 388 838.00 | 4 121 105.00 | 4 509 943.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 779.00 | 665 806.00 | | 693 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 122.00 | 233 662.00 | | 173 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 000.00 | 219 461.00 | | 358 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 500.00 | 1 381 528.00 | | 1 487 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 855.00 | 44 533.00 | | 875 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 85 501.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 313.00 | 341 849.00 | | 901 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 606.00 | 56 502.00 | | 350 606.00 |
EA Autres dettes | 498 104.00 | 947 969.00 | | 498 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 617.00 | 1 476 353.00 | | 2 626 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 105.00 | 2 857 881.00 | | 4 121 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 850.00 | 1 476 353.00 | | 2 448 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 44 533.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 880 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 574 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 65 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | 108 000.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 108 000.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 360.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 446.00 | 22 867.00 | | 28 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 991.00 | 23 227.00 | | 35 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 904.00 | 84 773.00 | | -34 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 786.00 | -89 145.00 | | 65 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 649.00 | 1 564 863.00 | | 7 901 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 649.00 | 1 345 402.00 | | 7 543 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 000.00 | 219 461.00 | | 358 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 965.00 | 47 101.00 | | 63 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 874.00 | | | 2 157 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 967.00 | | | 2 043 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 165.00 | 365 672.00 | | 23 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 59 172.00 | | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 306 500.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 313.00 | 901 313.00 | | 901 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 843.00 | 498 843.00 | | 498 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
UX Autres créances clients | 595 599.00 | | | 595 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 855.00 | 98 088.00 | 177 767.00 | 275 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
VP Divers | 1 156 793.00 | | | 1 156 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 237.00 | 1 762 873.00 | 114 363.00 | 1 877 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 617.00 | 2 448 850.00 | 177 767.00 | 2 626 617.00 |