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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 539.00 | 128 962.00 | 578.00 | 129 539.00 |
AH Fonds commercial | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
AP Constructions | 445 014.00 | 280 258.00 | 164 756.00 | 445 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 226.00 | 351 499.00 | 275 727.00 | 627 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 75 925.00 | 32 822.00 | 108 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 971.00 | 836 643.00 | 1 128 328.00 | 1 964 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 476.00 | | 612 476.00 | 612 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 874.00 | | 874 874.00 | 874 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 289.00 | | 816 289.00 | 816 289.00 |
BZ Autres créances | 392 247.00 | | 392 247.00 | 392 247.00 |
CF Disponibilités | 754 399.00 | | 754 399.00 | 754 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 691.00 | | 3 479 691.00 | 3 479 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 661.00 | 836 643.00 | 4 608 018.00 | 5 444 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 779.00 | 693 779.00 | | 693 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
DG Autres réserves | 801 151.00 | 754 551.00 | | 801 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 474.00 | 196 600.00 | | 442 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 025.00 | 20 000.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 933.00 | 1 950 434.00 | | 2 257 933.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 60 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 60 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 430.00 | 299 673.00 | | 210 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 850.00 | 55 050.00 | | 50 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 802.00 | 988 624.00 | | 939 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 308.00 | 166 594.00 | | 231 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | 624 370.00 | 428 797.00 | | 624 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 085.00 | 1 938 738.00 | | 2 060 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 018.00 | 3 949 172.00 | | 4 608 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 817.00 | 1 938 738.00 | | 140 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 965.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 195 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 289 095.00 | |
FM Production stockée | | | -57 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 309.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 447.00 | 52 414.00 | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 52 414.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 45 989.00 | | 1 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 755.00 | 46 014.00 | | 231 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 308.00 | 6 400.00 | | -223 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 945.00 | 87 538.00 | | 166 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 519.00 | 6 049 091.00 | | 6 263 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 046.00 | 5 852 492.00 | | 5 821 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 474.00 | 196 600.00 | | 442 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 780.00 | | 77 190.00 | 1 894 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 230 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 964 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 180 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | 600.00 | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 510.00 | | 22 477.00 | 1 164 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 186.00 | | 54 114.00 | 177 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 591.00 | 119 309.00 | 4 257.00 | 721 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 444.00 | 2 518.00 | | 126 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 147.00 | 116 792.00 | 4 257.00 | 595 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 230 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 230 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 802.00 | 939 802.00 | | 939 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 370.00 | 624 370.00 | | 624 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
UX Autres créances clients | 816 289.00 | 816 289.00 | | 816 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 736.00 | 68 919.00 | 140 817.00 | 209 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 247.00 | 392 247.00 | | 392 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 141.00 | 1 237 942.00 | 230 199.00 | 1 468 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 085.00 | 1 919 269.00 | 140 817.00 | 2 060 085.00 |